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俄罗斯最大铝企遭美国制裁,30亿美元俄铝现货“无处安放”

美国对俄罗斯制裁影响下,俄罗斯最大原铝生厂商俄罗斯铝业联合公司(0486,HK)的铝产品被限制交易在全球铝市场引发了巨震。

据外媒报道,美国对俄铝的制裁已经导致近巨额金属铝陷入困境。

目前,俄铝生产的铝现货,在伦敦金属交易所(LME)负责监控交割的全球仓库存量中比重超过了三分之一,达到45万吨左右。此外,英国大宗商品资讯商CRU铝业务主管Eoin Dinsmore还预计,除中国和LME之外,全球铝库存的1/4或者近100万吨是由俄铝生产的。

把这些数字都加起来看的话,从荷兰鹿特丹到新奥尔良的仓库中俄罗斯铝现货价值超过了30亿美元。

此前的4月6日,美国财政部宣布,将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁,以回应俄罗斯在全世界范围内的“全部恶意行为”。制裁名单即包括俄罗斯铝业大亨、俄铝大股东奥列格•德里帕斯卡(Oleg Djeripaska)。

根据制裁规定,受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。非美国公民也可能因与其或代表其进行交易受到制裁。

实际上,特朗普实施的制裁中,并未明文限制对俄铝在制裁生效日期前生产的现货进行交易,但此前的“旧货”目前仍在让拥有它们的金融机构和交易员头痛。其中,高盛、摩根大通、嘉能可、托克集团、凯思尔顿(CCI)、易可达(ECTP)是这些现货铝的最大交易者和库存拥有者。

荷兰国际银行大宗商品策略师Oliver Nugent表示,“我不认为产品比其它金属价值低。”但这些铝产品的问题是如何通过美国制裁下的灰色地带。根据交易员、银行家和律师的说法,目前并没有法律限制购买在限制生效前由俄铝生产和销售的铝。但即使如此,这些产品在美国和欧洲已经开始不受欢迎了。

LME已经封禁所有在4月6日之后生产的俄铝现货。4月10日, LME发布通告,自4月17日起,除非金属拥有人能够证明LME所信纳其不会构成违反美国制裁的行为,否则任何俄铝品牌的原铝锭将不得获批准为注册仓单所列金属(交付予伦敦金属交易所批准的仓库)。

纽约商品期货交易所(COMEX)4月10日也同样表示,将立即限制俄铝公司的铝产品交割,立即撤销COMEX铝期货合约的俄铝产品担保,COMEX的俄铝产品将不再处于可交割状态。

市场上的交易员及其服务的客户也在尽力避免和“俄铝”货扯上关系,无论这些“俄铝”生产于什么时候。

从目前的情况来看,美国制裁下俄铝的不确定性让这巨量的存货成为一件悬而未决的事情。至少从1990年代开始,随着苏联解体,商品出口被触发,俄罗斯的铝成为了全球铝库存的重要组成部分。荷兰鹿特丹和弗利辛恩是全球最大的两大俄铝囤积地。

目前,手中持有俄铝“旧货”的交易员,只能将手中的库存先转移到LME。据彭博社报道,上周四,也就是4月12日, LME接纳了来自鹿特丹和弗利辛恩的大批俄铝库存,吨位规模为过去四年来的第二大。

这些持有俄铝的人或在4月17日加紧库存转移这一动作。根据LME此前发布的通告,4月17日之后,这些铝库存如果还想再进入LME,存货者还必须提供证明,这些铝是在4月6日之前生产。

不过,Dinsmore提到,“这些铝在美国难以有其他选择,你无法把它卖掉。但在美国市场之外,俄铝的需求很高。”他认为不必对此过于紧张。

另外,对俄铝来说,不仅贴有其标签的原铝产品受到交易限制,其股价也在美国制裁后遭遇重创。美国宣布制裁后的首个交易日,即4月9日,俄铝就遭受重创,下跌50.63%。4月16日,俄铝迎来制裁后第二大单日跌幅,下跌逾30%。

美国宣布制裁至今,俄铝已累计下跌近67%,市值蒸发近470亿元。

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责任编辑:张艳红

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